年度末の仲値の動き

昨日は米国自動車業界の動きで円高、株安の動きとなりましたが。
オバマ大統領がGM,クライスラーにもう一度チャンスを与えるとの発言で、ニューヨーク時間からはドル円、クロス円は反発しています。

フィボナッチポイントとしては以下のとおりです。
ユーロ円  129.20(112.05-134.49、今回上昇分の23.6%戻し)
      127.20(フィボナッチ1.618ターゲット)
      125.90(38.2%戻し、ブレーク前の高値126、90日移動平均線)
      123.90(フィボナッチ2.618ターゲット)
      123.20(50%、戻し)

ポンド円  139.00(118.79-145.04、上昇分の23.6%戻し)
      136.90(フィボナッチ1.618ターゲット)
      135.00(38.2%戻し)
      132.70(フィボナッチ2.618ターゲット)
      132.00(50%戻し)

豪ドル円  67.20(50日移動平均線)
      67.00(フィボナッチ1.00ターゲット)
      66.20(55.06-69.60、上昇分の23.6%戻し)
      65.50(フィボナッチ1.618ターゲット)
      64.00(38.2%戻し)
      63.00(フィボナッチ2.618ターゲット)
      62.30(50%戻し)

クロス円は今回最安値からの上昇分の38.2%はサポートされています。
ドル円も短期のレンジ(3月5日の99.69-3月19日の93.54)の38.2%はサポートしました。
クロス円の中期的な上昇トレンドはまだ継続中ですが、一旦天井をつけた可能性もあります。

本日は日本の年度末にあたり、9時55分の仲値では大きな動きが出る可能性もあります。
例年(2002年から2008年までの7年間で6回)、仲値が高値で、その後下落するパターンになっていますが今年はどうなるでしょうか。
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ユーロドルの売りはドイツへの投資引き揚げ

eurusd 3.30.2009

金曜日はユーロドル、ユーロ円の売りが大きくでました。
ドイツの不動産金融への海外からの投資の引き上げで約1000本といわれる(インターバンクの1本は100万ユーロです)ユーロドルの売りがでました。
また木曜日のECB理事会で量的緩和に踏み切るとの噂でもユーロドルの売りが加速しました。
これらのユーロドルの売りにユーロ円の売りも加わり、ユーロは大きく売り込まれました。

本日朝がた1.3250の損切りをつけましたが、したではアジア系の買いが1.3200をサポートしています。

今週はイベント盛りだくさんです
31日 日本の仲値とその後の動き、
   GM,クライスラーの状況報告(株価、ドルに影響)
01日 日銀短観(悪化の場合は円安要因か?)
   ADP米国雇用統計(金曜日の米雇用統計の先行指標に)
02日 G20金融サミット
   ECB政策金利発表、トリシェ総裁記者会見(マーケットは利下げ期待)
03日 米国雇用統計

結果次第では方向ががらりと変わってしまうので、今週は大きく動くかもしれません。

チャートはユーロドルの4時間足です
1.2456-1.3738の38.2%戻し付近で推移しています。
ECB,雇用統計までは50%戻しの1.3100、23.6%戻しの1.3440ぐらいのレンジに
なりそうです。

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sarahさんのオフ会

昨晩はsarahさんのお招きでsarahさんのオフ会に参加させていただきました。
北は北海道から南は高知まで多くの個人投資家の方々がお見えになっていて、さまざま方たちとお話ができ有意義な会合でした。
皆さんいろいろな取引手法を披露されていましたが、sarahさんの影響からかシステムトレードをしている方も多く、私もいろいろ勉強させていただきました。
また旧知のの為替円さんもいらしていて話が盛り上がりました。(円さんのブログの川柳は笑えます)

昨晩は鷹鳩さんランケンさんもおみえになっていて3人でCFDの話に花が咲きました。
CFDというのは簡単に言えばFX以外の証拠金取引で、株価指数、個別株、債券、商品など世界中の金融商品や商品をほぼすべてといっていいほど取引できます。
sarahさん、鷹鳩さん、ランケンさんは3人でCFDステーションというブログをやっていて、とっても参考になります。
私もCFDは面白いと思うので、注目しています。

さてCFD取引のできる会社にODLジャパンという会社があります。
この会社は英国の為替の証拠金を扱う会社です。
・主要通貨は2ピップス
・メタトレーダー4利用可能
・システム取引利用可能
などさまざまな利点があります。

他社と比較して、為替ではメタトレーダー利用可能(無料のチャートシステムでは最高だと思います)、システム取引可能など新しい試みが評価できます。

またCFDの取引は現在、金と石油という日本人にもなじみの深い2銘柄が取引可能です。

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週末の増刊号では為替市場の仕組みをかいています。
本日3月31日の仲値のオーダー予測、その後の過去の動きをお届けしました


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オプションについて-その2

朝、オプションについて書いたのでその続編としてオプション情報を少し。
本日15時ぐらいに突然ドル円が下落したのはオプションがらみの売りとの観測があります。
また98.50円に本日オプションの期日が繰るとの観測もあります。
オプションの期日が来るときはニューヨークカット(夏時間の場合東京23時)までそのオプションのストライク(この場合98.50円)近辺のレンジになることも多くあります。

またしたサイドのオプションで76円、72円のドルプット(ドルを売る権利)で、105円と102円に消滅条件がついたオプションが買われているようです。
このオプションは105と102の消滅条件がついているので、このレートがつくとオプションの権利が消滅してしまうかわりに、通常よりオプション料が安くなります。
このオプションの買い手は105円102円まで上昇することなく円高方向に向かうことを期待しているようです。

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メールマガジンではオプションについても詳しく解説しています


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オプションと円安

eurjpy 3.27.2009

昨日はMとかGといった米系証券がドル円、ユーロ円を買い98円、133円のせに貢献しました。
メルマガにも書きましたが、ドル円、ユーロ円ともに3月31日の年度末に向けてじわじわと上昇という動きが続いています。

ドル円オプションの1ヶ月ものボラティリティは17.5%前後で推移しています。
ボラティリティというのは変動率のことで、銀行間市場ではこのボラティリティの取引でオプションを売買しますから、ボラティリティがオプションの価格になります。

当然ボラティリティが上昇するということはマーケットの値動きも激しくなるので、オプション価格が上昇することを意味します。
だいたいドル円の場合は急激な円高が起こる時にボラティリティが上昇し、円安の時はボラティリティが低下します。
少し前まで円の1ヶ月もののボラティリティは20%を超えていましたから、これは市場が円高方向から円安方向を予想し、市場がそのように動いているためにボラティリティが17.5%付近まで低下したといえもいえます。

チャートはユーロ円の日足です。
134.30付近の200日移動平均線は以前レジスタンスですが、緩やかな円安が継続しています。

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年度末に向けた動き

eurjpy3.26.2009

ユーロ円、ドル円ともに乱高下しています。
98円台はヘッジじファンド等の売りでおさえられました。
ユーロ円は一昨日に引き続き、日本人投資家などから大きな売りがでて131円割れまで下落しましたが、さすがに2日で4円弱の下落スピードは速く132円台まで戻しています。

3月末は日本の会計年度末であるために、年度末に向け特殊な需要のフローが出ているようです。
昨日も年度末にユーロ円の大きな売りが出るという噂がでて、売りが加速しましたが、売りも買いも両方あるようです。

またドル円も下で売りすぎてしまった分の買い戻し(輸出企業も売りすぎてしまっているようです)。
オプションがらみの買戻しなど買いの需要も大きいようです。

これらすべて年度末に向けた特殊要因なので、ファンダメンタルズには関係ありません。
このように乱高下する動きが3月31日まで続きそうなので、注意してください。

チャートはユーロ円の日足です。
一昨日は上ひげ、昨日は下ヒゲを出し、乱高下しましたが133円台とじわじわと円安方向に向かっています。
年度末に向け、ドル円も含め大きな売りをこなしながら、徐々に円安方向という動きになるのではないでしょうか。

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ユーロ円に利食いの売り

eurjpy 3.25.2009

チャートはユーロ円の日足ですが
169.95-112.05円のレンジのフィボナッチリトレースの38.2%
200日移動平均線の134.-134.50付近が押さえられてしまいました。
日本人投資家からも売りがでていたようです。

先週のFRBの長期債券買取の決定以降、ユーロ買いドル売り、クロス円上昇、ドル円上昇の動きに対する利食いの売りがでたのが昨日から今朝にかけての動きです。

これに対してユーロドルが1.32-1.33付近、ユーロ円の130-131円付近、
ドル円の96-97円付近などがサポートされ再びトレンドを回復できるのかどうかがポイントです。

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ユーロの売り手は?

eurjpy3.24.2009

ドル円は98円、ユーロ円も134円台まで戻しましたが短期的に98.50、
134円付近がレジスタンスになっています。
134円は169.95-112.05の38.2%戻しのレベルです。

ユーロドルは1.3580付近から100ポイント近く落ちてきていますが、中国勢が売っているようです。

友人の西原宏一さんがブログをはじめました。
中長期予想は僕も楽しみにしています。

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不良債権買取ファンドは投資家に好評?

usdjpy3.24.2009

株高→円安の流れが続いています。
昨晩の米国財務省が発表した不良債権買取スキームは民間資金を利用したものです。
このスキームに対し世界最大の債券ファンドのビル・グロスは、リターンがよいと参加を表明しました。
彼が参加するようであれば、他の投資家の参加も期待されこのスキームのスタートはよさそうです。

チャートはドル円の4時間足です。
3月5日の高値99.69から3月19日の安値93.55の61.8%戻しの97.30付近を昨晩押さえられましたが、50%戻しの96.60付近がサポートされ本日98円付近まで反発です。

クロス円、ドル円ともに円安の流れが強く、年度末の3月31日に向けて株高、円安の流れが続きそうです。

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